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巴菲特1.68萬億持倉大曝光 頭號重倉蘋果賺翻了!集中砍倉金融股釋放啥信號?

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-16 02:03:13    瀏覽次數(shù):74
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原標題:巴菲特1.68萬億持倉大曝光 頭號重倉蘋果賺翻了!集中砍倉金融股釋放啥信號? 來源:東方財富網(wǎng)持股市值達1.68萬億人民幣,“股神”巴菲特最新持倉曝光!近日,伯克希爾哈撒韋向美國證監(jiān)會披露了1

原標題:巴菲特1.68萬億持倉大曝光 頭號重倉蘋果賺翻了!集中砍倉金融股釋放啥信號? 來源:東方財富網(wǎng)

持股市值達1.68萬億人民幣,“股神”巴菲特最新持倉曝光!

近日,伯克希爾哈撒韋向美國證監(jiān)會披露了13F文件,巴菲特2019年末的持倉情況也隨之浮出水面。整體來看,其看重消費(巴菲特視蘋果為消費類公司)、金融、航空股的基本邏輯沒有發(fā)生變化。

但從部分個股的變動中,我們依然可以一窺其對近期市場的看法。總體來說,2019年四季度,伯克希爾哈撒韋在醫(yī)療領(lǐng)域進行了新的布局,對零售領(lǐng)域既有新進也有增加,加大了能源股投資,集中減倉金融股,此外還繼續(xù)削減了一部分蘋果公司股份。

值得注意的是,并非所有“巴菲特股票”都是他的選擇。一些較小的頭寸據(jù)信由其副手韋施勒(TedWeschler)和庫姆斯(ToddCombs)決定。

新進醫(yī)療股及零售巨頭

建倉標普500指數(shù)ETF

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司在2019年四季度新進了2只股票:美國超市巨頭克羅格(Kroger)和美國生物科技公司生物基因(Biogen)。

公開資料顯示,克羅格是繼沃爾瑪、家得寶之后的美國第三大零售集團;生物基因主要從事癌癥、自動免疫和激動疾病的治療的研究、開發(fā)和商業(yè)化。

此前,生物基因旗下一款多發(fā)性硬化癥藥物Tecfidera卷入專利案。據(jù)悉,該藥物最近一個季度為公司創(chuàng)造了12億美元收入,占產(chǎn)品總收入的40%。

2月5日由于專利案勝訴,生物基因當(dāng)日股價大幅上漲,盤中漲幅最高達32.91%,一度創(chuàng)下1999年4月以來最大單日漲幅,收盤漲幅回落至17.5%,報332.87美元。

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此外,巴菲特在去年四季度開始建倉ETF,新進Vangurad標普500 ETF和SPDR標普500ETF。多年以來,巴菲特一直推崇投資指數(shù)基金,他曾在不同場合告誡投資者:標普500指數(shù)很難被打敗,買指數(shù)基金是投資股票的最好方法。

2019年下半年,美聯(lián)儲開啟降息周期,加之美國經(jīng)濟各項指標繼續(xù)表現(xiàn)良好,美股在多項利好下延續(xù)長牛,屢創(chuàng)新高。2019年全年,標普500指數(shù)漲幅達到28.88%。

兩只三季度新建倉股票獲增持

大幅加倉能源股

2019年四季度,巴菲特加大了對能源股和零售股的投資,前一個季度剛剛建倉的西方石油公司和美國家居公司RH繼續(xù)被增持。

其中,巴菲特對于西方石油公司的增持比例高達153%,此外還增持了森科能源,增持比例39%。

過去幾年,巴菲特對能源股并沒有表現(xiàn)出多大興趣,這可能與2014年后油價暴跌有關(guān)。近年來原油價格企穩(wěn),目前仍在低價徘徊,這或許是這位“奧馬哈先知”重返該行業(yè)的原因。

但持倉中的另一只能源股菲利普66繼續(xù)被大幅減倉95%。近兩年來,從2018年一季度減持3500萬股后,巴菲特一直在大規(guī)模拋售這家公司。

美國家居公司RH在美國和加拿大經(jīng)營著100多家零售店和直銷店,近年來RH正在快速增長,管理層也在加快擴張計劃,從每年擴張三家新店增加到每年五到七家。

該股是巴菲特2019年三季度開始建倉的股票,四季度再度增持41%。去年,該股票上漲了78%。此外,美國通用汽車去年四季度也獲得巴菲特增持,增持比例3%。

頭號重倉股蘋果公司年漲幅近90%

遭減持368萬股

在去年四季度的調(diào)倉換股中,巴菲特對8只股票進行減倉,其中包括1只科技股(蘋果公司,巴菲特視為消費股)、1只石油股(菲利普66)、1只航空股(美國航空)和5只金融股(4只銀行股、1只保險股)。

2019年,蘋果公司的股價一路飆升,不斷創(chuàng)出新高,年內(nèi)漲幅近90%。

巴菲特在去年三季度就減持了所持蘋果公司超75萬股,四季度再度減持超368萬股。但由于股價走高,其所持蘋果公司市值卻不斷上漲,在總持倉中占比已經(jīng)接近30%。

目前,蘋果仍是伯克希爾哈撒韋最大的單一股票頭寸,持有2.45億股,占蘋果公司已發(fā)行股票的5.6%,仍位列其第三大股東,僅次于投資公司先鋒領(lǐng)航和貝萊德。

巴菲特向來不太喜歡科技股,但他對蘋果的股票愛不釋手。他第一次購買蘋果股票是在2016年初。巴菲特曾在多個場合談?wù)撨^他對蘋果的熱情,多次稱贊蘋果品牌的力量,以及蘋果產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成的強大生態(tài)系統(tǒng)。

一向青睞的銀行股被集中減持

巴菲特的其他減持主要集中在金融股,包括美國銀行、紐約梅隆銀行、富國銀行、高盛4只銀行股和旅行者保險。

金融股一直受到巴菲特青睞,其持倉中包含多只銀行股,且占比不小。僅前十大持倉就包括美國銀行、富國銀行、摩根大通、美國合眾銀行4只銀行股,紐約梅隆銀行、高盛持倉也在其前二十持倉中。

2019年美股長牛,大部分金融股也有不錯的表現(xiàn)。巴菲特減持的美國銀行去年年漲幅46%,高盛年漲幅40%,美國合眾銀行年漲幅近34%,富國銀行年漲幅21%。

此前三季度,巴菲特就將富國銀行持倉削減了7%。2016年以來,富國銀行接連爆出一系列丑聞,包括開設(shè)數(shù)百萬個虛假賬戶、未經(jīng)授權(quán)修改抵押貸款、向客戶收取他們并不需要的汽車保險費用,而巴菲特一直站在該公司一邊。

即使在減持之后,美國銀行在其持倉中依然為第二大單一股票頭寸,市值占比13.43%;富國銀行位列第五,市值占比7.02%。目前,伯克希爾哈撒韋仍然以10.22%的持倉穩(wěn)居美國銀行最大股東。

 
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(文/小編)
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