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天齊鋰業比30億虧損更恐怖的 是300億債務危機

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-02-04 10:09:52    瀏覽次數:57
導讀

天齊鋰業,在“有鋰走遍天下”的2017年,可是炙手可熱的股票,總市值一度逼近千億。怎奈世界變化之快,上周日晚間天齊鋰業發布了《2019年度業績預告修正公告》,披露2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤

天齊鋰業,在“有鋰走遍天下”的2017年,可是炙手可熱的股票,總市值一度逼近千億。怎奈世界變化之快,上周日晚間天齊鋰業發布了《2019年度業績預告修正公告》,披露2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤預計虧損虧損26億元至38億元之間;而此前在三季報中,公司還樂觀地預計全年利潤在8千萬元至1.2億元之間,雖然大幅下滑,但好歹留住了盈利這塊“遮羞布”。

結果現在一看,“遮羞布”遠遠不夠不夠用了。于是,幾十個億,說沒就沒了,連個響都沒聽見。

導致天齊鋰業巨虧的主要原因,還是收購,而且是公認為“高危行為”的境外收購。公司公告稱,對SQM長期股權投資等資產進行了清查和分析,認為該項資產存在減值跡象。并詳細解釋到:2019年以來,SQM亦受到行業調整、鋰價下行的影響,其經營業績較同期出現較大幅度的下降,且與預期偏差較大。根據《企業會計準則第8號-資產減值》等相關規定,本著謹慎性原則,根據SQM經營情況及未來的盈利預測;經初步測算,公司2019年擬對SQM的長期股權投資計提減值準備約22億元人民幣。

天齊鋰業收購SQM23.77%股權,是在2018年12月11日完成的,緊跟著第二年就“與預期偏差較大”,這說得過去嗎?竊以為,監管部門的調查通知,恐怕已經在路上了吧?

讓人恐懼的是,天齊鋰業當時收購SQM23.77%股權,付出的對價是40.66億美元,合人民幣280億元呢,這才計提了22億,這未來的窟窿還大著呢。

學過《財務管理》的都知道,決定企業是否破產的,不在于虧損,甚至不在于是不是資不抵債,而是在于能否償還到期債務。這方面,力場君認為天齊鋰業也很危險,很危險。

根據2019年半年報披露的數據,天齊鋰業單是短期借款+一年內到期的非流動負債,就多達30億元以上,已經不是當時公司17.68億元賬面貨幣資金所能夠應付的了;而更大的“雷”,還在于長期借款。

表面來看,長期借款還不著急還,還留有時間的余地。但是天齊鋰業的長期借款,很特殊。

2019年半年報披露,截止到當期末,天齊鋰業長期借款余額共計267.2億元,其中質押借款243.23億元是公司在2018年12月為購買SQM23.77%股權取得的借款,質押物包括SQM23.77%股權以及天齊鋰業部分資產和其他公司股權,同時天齊鋰業為這筆借款提供連帶保證責任。

如今,SQM23.77%股權恰恰成為天齊鋰業巨額虧損的引爆點,面對著“受到行業調整、鋰價下行的影響,其經營業績較同期出現較大幅度的下降,且與預期偏差較大”的現狀,這筆借款的出借方是否還會繼續借給天齊鋰業呢?是否會觸發提前還款義務?

如果這筆金額高達近300億元的借款,因為SQM經營狀態的驟變,發生了變化,足以將天齊鋰業推向深淵。

從后續融資情況來看,天齊鋰業的配股已經在9月份就通過了審核,之前預設的8.75元的配股價遠遠低于現價,這方面公司還是挺有“遠見”的;但是不超過70億元的配股募集資金,面對著兩百多億的借款償還壓力,遠遠不夠。更何況,在公司爆出了數十億元虧損的背景下,配股方案的實施會不會依然順利?配股不成功又該怎么辦?要知道,此前天齊鋰業也計劃到香港市場融資,而且方案在2018年11月就通過了監管部門審核,這不是到現在還沒有動靜呢嗎?

客觀來看,作為資源型公司,天齊鋰業“活下去”的希望,比非資源型公司強很多,典型就是ST鹽湖的案例。但是力場君(微信公號:基本面力場)也提示大家,不能盲目樂觀,現在已經退市的吉恩鎳業,也是響當當的資源型公司,鎳儲量在國內傲視群雄,但最終掙扎了許久,還是沒能活下來。

責任編輯:陳悠然 SF104

 
(文/小編)
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