原標題：特斯拉國產(chǎn)后的最大受益者 來源：華研數(shù)據(jù)

灰天鵝是可以模型化的極端事件，而黑天鵝是未知的未知。

能長線走大牛趨勢的股票必然都是要有基本面支撐，但更重要的是要有大故事可講。

美股這些年炒作的邏輯也是先吹牛，然后公司去努力實現(xiàn)這個夢想，以寧德時代為例，業(yè)績增長是基本面，更重要的是跟BBA合作之后，特斯拉也會建立合作關(guān)系。

我之前預(yù)判特斯拉會跟寧德時代合作還有一層邏輯是考慮到了政商關(guān)系，這個沒法深聊。

目前特斯拉銷售訂單已經(jīng)爆量，新訂車應(yīng)該要排到5月份了，我一周前下的訂單排到4月份，特斯拉現(xiàn)在的電池供應(yīng)商是松下和LG，特斯拉國產(chǎn)后一定會想著穩(wěn)固國內(nèi)市場，這就很有可能由寧德時代來替代一部分國產(chǎn)訂單，這部分的增量也是寧德時代的業(yè)績預(yù)期。

有預(yù)期，有增量，股價就容易拉升，大資金喜歡炒作這種有故事的公司，按下寧德時代不提，高盛、瑞銀去年吹過茅臺和恒瑞。

醫(yī)藥股最近是熱門，但是真正賺錢的公司其實不多，大量的醫(yī)藥公司缺乏創(chuàng)新能力，在研發(fā)投入上比較摳門，中藥都在吃老配方，所以市場給出的估值相對較低，這也是他們常年不漲的原因。

但行業(yè)內(nèi)有幾個股價比較冒頭的公司，恒瑞、藥明康德、南微醫(yī)學(xué)、邁瑞醫(yī)療，這里面除了藥明康德其他三家財務(wù)報表都很優(yōu)秀。（我昨晚花費三小時研究出來的結(jié)果）

科創(chuàng)板我買了，給他說幾句好話，這個板塊就是納斯達克屌絲版，對標的是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)公司，很多公司現(xiàn)在賺錢能力都較差，但是只要業(yè)績稍微有好轉(zhuǎn)的都會爆炒，風(fēng)險偏好對標的是美股的亞馬遜、特斯拉這種。

很多人一定會說，亞馬遜這么牛，科創(chuàng)板一堆垃圾如何相提并論？兄Dei你這是抬杠，以前亞馬遜剛上市的時候也不賺錢，市場給出的高估值是因為看好他以后會賺錢，科創(chuàng)的邏輯也是這樣的，所以一些公司隨便炒作就是上千倍的PE。

當(dāng)然科創(chuàng)的風(fēng)險要比主板大，買入前一定要有邏輯。

——— / END / ————

風(fēng)險提示：本公眾號里任何作者的發(fā)言，都有其特定立場，不構(gòu)成投資建議，投資決策需要建立在獨立思考之上。

新浪微博@華研數(shù)據(jù)